櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,415 | 1,459,048 |
| 減価償却額 | 141,262 | 146,320 |
| のれん償却額 | 5,126 | 5,126 |
| 貸倒引当金の増減額 | -74,750 | -624 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,831 | 14,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 20,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 19,473 | 19,877 |
| 年金資産消失損失引当金の増減額（△は減少） | － | -175,163 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 225,256 |
| 退職給付引当金の増減額 | -56,341 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -62,921 |
| 受取利息及び配当金 | -5,507 | -5,919 |
| 支払利息 | 62,031 | 62,328 |
| 社債発行費等 | － | 7,128 |
| 固定資産除却損 | 4,498 | 1,554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 売上債権の増減額 | 517,659 | -1,916,910 |
| たな卸資産の増減額 | -58,529 | -586,299 |
| 仕入債務の増減額 | -677,498 | 1,546,740 |
| その他 | 94,340 | 130,784 |
| 小計 | 594,111 | 890,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,507 | 5,919 |
| 利息の支払額 | -63,336 | -63,401 |
| 法人税等の還付額 | 1,869 | 18,567 |
| 法人税等の支払額 | -568,744 | -103,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,593 | 748,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,580 | -158,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,804 | -1,326 |
| その他 | 31,898 | -11,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,497 | -176,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 292,871 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -264,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,265,200 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074,244 | -1,112,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -517 |
| 配当金の支払額 | -48,321 | -53,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,302 | -38,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,788 | 533,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,642 | 2,164,123 |
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