純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産
当第2四半期連結会計期間における純資産は64億1千8百万円(前連結会計年度末比4千3百万円増)となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益8千5百万円による増加、剰余金の処分4千8百万円による減少が要因であります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
① 資金の状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より2億4千6百万円減の18億2百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益1億5千5百万円、減価償却費1億2千6百万円、売上債権の減少額7億7千1百万円などの資金増加要因に対し、仕入債務の減少額5億6千5百万円、たな卸資産の増加額2億1千2百万円、法人税等の支払額1億2千3百万円などの資金減少要因の結果、営業キャッシュ・フローは8百万円の資金の減少(前年同期は1億4千8百万円の資金の増加)となりました。2018/11/13 16:32