営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より850百万円増の3,175百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,214百万円の資金の増加(前期は1,043百万円の資金の増加)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益267百万円に対し、減価償却費261百万円、売上債権の減少額2,200百万円、たな卸資産の減少額184百万円などの資金増加要因と、仕入債務の減少額953百万円、法人税等の支払額487百万円などの資金減少要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、504百万円の資金の減少(前期は607百万円の資金の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出479百万円などによるものです。

2021/06/30 9:39