有価証券報告書-第158期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 908,404 | 836,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,351 | 267,299 | |||||||||
| 減損損失 | 3,719 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,669 | 2,016 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,394 | 1,710 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △8,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,015 | △47,915 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,546 | 37,487 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,805 | △7,873 | |||||||||
| 支払利息 | 51,272 | 46,606 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 2,509 | |||||||||
| 保険返戻金 | - | △29,954 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,479 | △4,331 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △165 | △24,164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,368 | △168,860 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,627 | △8,665 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △358,738 | 102,256 | |||||||||
| その他 | 90,176 | △51,868 | |||||||||
| 小計 | 847,025 | 944,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,525 | 7,514 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,822 | △45,741 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △372,510 | △353,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,218 | 552,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,200 | △373,133 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,010 | 6,239 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,146 | △100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 25,299 | |||||||||
| その他 | △15,321 | 12,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,423 | △319,596 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 97,490 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △164,000 | △36,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △175,000 | △90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 780,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △861,783 | △838,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,057 | △56,216 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46,904 | △46,904 | |||||||||
| その他 | △5,237 | △7,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △393,982 | △197,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,187 | 35,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,454 | 2,013,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,013,267 | ※ 2,049,101 | |||||||||
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