受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(i)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱名鉄交通商事	807
㈱新潟商会	475
北海自動車工業㈱	417
ダンロップタイヤ北海道㈱	360
ダイハツ工業㈱	291
その他	2,892
計	5,245

(ii)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月	352
平成26年1月	821
〃 2月	1,244
〃 3月	1,640
〃 4月	1,041
〃 5月	92
〃 6月	28
〃 7月	24
計	5,245

2014/04/04 12:06

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
受取手形割引高	323百万円	943百万円

2014/04/04 12:06

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度の連結決算日は銀行休業日でありましたが、同日が満期日及び決済日の下記の手形等は、実際の手形交換日、もしくは決済日に処理しております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	1,911百万円	1,455百万円
支払手形及び買掛金	5,602	6,448

2014/04/04 12:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約取引等を利用してヘッジしております。また、外貨建借入を利用して外貨建営業債権と外貨建営業債務をバランスさせることでバランスシート上の公正価値変動リスクをヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との長期的な取引関係の維持構築等のために保有する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、一年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、概ね同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。借入金及び社債は、主に設備投資や運転資金等に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、為替変動や金利変動に伴うキャッシュ・フロー変動リスク又は公正価値の変動リスクをヘッジするためデリバティブ取引(通貨スワップ取引及び金利スワップ取引等)を利用しております。

2014/04/04 12:06