1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,834	4,164	2.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,753	1,613	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	645	442	3.4	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 13:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,176百万円	(200百万円)	1,835百万円	( -百万円)
1年内返済予定の長期借入金	802	(290 )	875	(339 )
長期借入金	961	(209 )	1,145	(360 )

上記のうち( )内書は工場財団根抵当権並びに当該債務を示しております。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(5) 短期借入金	(2,834)	(2,834)	-
(6) 1年内返済予定の長期借入金	(1,753)	(1,774)	21
(7) リース債務(短期)	(645)	(645)	-

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)

2014/06/27 13:28