財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は37億5百万円(前年同期は37億98百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が38億95百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1億49百万円(前年同期は18億88百万円)となりました。これは主に借入金の調達が返済を7億16百万円上回ったこと、リース債務の返済が4億77百万円、配当金の支払が3億44百万円あったことによるものです。

2014/06/27 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比93百万円減の37億5百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が38億95百万円(前年同期は40億83百万円)に減少したものの、有形固定資産の売却による収入も1億27百万円(前年同期は8億65百万円)に減少したため、全体としての投資キャッシュ・フローは前期とほぼ同水準となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入れによる収入が26億29百万円(前年同期は10億78百万円)に増加したことにより、前年同期よりも17億39百万円少ない1億49百万円の支出となりました。リース債務の返済による支出は4億77百万円(前年同期は1億69百万円)に増加しております。配当金の支払額はほぼ前年と同じ3億44百万円となっております。
現金及び現金同等物に係る換算差額は、円安の影響により4億54百万円の増加要因となりました。

2014/06/27 13:28