利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は36億72百万円(前年同期は17億35百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益24億35百万円、減価償却費17億55百万円、仕入債務の増加6億80百万円等による資金増加と、売上債権の増加11億5百万円、法人税等の支払額7億50百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億65百万円(前年同期は18億80百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得17億42百万円があったことによるものです。

2014/11/13 9:49