1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,164	5,235	2.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,613	1,802	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	442	398	3.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 14:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	1,835百万円	( -百万円)	1,435百万円	( -百万円)
1年内返済予定の長期借入金	875	(339 )	1,156	(428 )
長期借入金	1,145	(360 )	957	(271 )

上記のうち( )内書は工場財団根抵当権並びに当該債務を示しております。

2015/06/26 14:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(6) 短期借入金	(4,164)	(4,164)	-
(7) 1年内返済予定の長期借入金	(1,613)	(1,629)	15
(8) リース債務(短期)	(442)	(460)	17

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:百万円)

2015/06/26 14:22