#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は60億84百万円(前年同期は38億95百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益42億68百万円、減価償却費38億22百万円による資金の増加と、売上債権の増加12億9百万円、法人税の支払額13億59百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は52億7百万円(前年同期は37億5百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が49億95百万円あったことによるものです。
2015/06/26 14:22
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比21億89百万円増の60億84百万円となりました。税金等調整前当期純利益が42億68百万円(前年同期は40億90百万円)、減価償却費が38億22百万円(同35億24百万円)と増加し、さらに退職給付に係る資産負債の増加額3億86百万円(前年同期は13百万円の増加)、仕入債務の増加額1億38百万円(前年同期は58百万円の減少)等が他の増加要因となります。なお法人税等の支払額は13億59百万円(前年同期は8億15百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比15億2百万円減の52億7百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が49億95百万円(前年同期は38億95百万円)に増加したことが主たる要因となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入が20億円(前年同期は18億10百万円)に増加したことと長期借入金の返済による支出が前年同期よりも3億44百万円少ない17億27百万円の支出となったことが主要因で前年比2億88百万円増の1億39百万円となりました。なお配当金の支払額はほぼ前年と同じ3億44百万円となっております。
2015/06/26 14:22