財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は52億7百万円(前年同期は37億5百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が49億95百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1億39百万円(前年同期は1億49百万円の支出)となりました。これは主に借入金の調達が返済を9億54百万円上回ったこと、リース債務の返済が4億12百万円、配当金の支払が3億44百万円あったことによるものです。

2015/06/26 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比15億2百万円減の52億7百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が49億95百万円(前年同期は38億95百万円)に増加したことが主たる要因となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入が20億円(前年同期は18億10百万円)に増加したことと長期借入金の返済による支出が前年同期よりも3億44百万円少ない17億27百万円の支出となったことが主要因で前年比2億88百万円増の1億39百万円となりました。なお配当金の支払額はほぼ前年と同じ3億44百万円となっております。
現金及び現金同等物に係る換算差額は、円安の影響により3億77百万円の増加要因となりました。

2015/06/26 14:22