利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は32億17百万円(前年同期は36億72百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益21億9百万円、減価償却費21億91百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加2億98百万円、仕入債務の減少4億98百万円、法人税等の支払額5億18百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は34億47百万円(前年同期は19億65百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が33億93百万円あったことによるものです。

2015/11/12 9:20