営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は66億79百万円(前年同期は60億84百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益29億40百万円、減価償却費46億64百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加5億20百万円、法人税の支払額8億59百万円等の資金の減少によるものです。

2016/06/29 13:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比5億94百万円増の66億79百万円となりました。減価償却費が46億64百万円(前年同期は38億22百万円)と増加し、さらに売上債権が前年同期の12億9百万円の増加から9百万円の減少になったこと及び税金等調整前当期純利益が29億40百万円(前年同期は42億68百万円)と減少したこと等が主な要因となります。なお法人税等の支払額は8億59百万円(前年同期は13億59百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比16億98百万円減の69億6百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が66億4百万円(前年同期は49億95百万円)に増加したことが主たる要因となります。

2016/06/29 13:31