利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は30億86百万円(前年同期は32億17百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益12億45百万円、減価償却費21億52百万円、仕入債務の増加4億51百万円等による資金の増加と、売上債権の増加10億64百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は31億7百万円(前年同期は34億47百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が31億5百万円あったことによるものです。

2016/11/11 9:13