利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は39億41百万円(前年同期は35億86百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益17億50百万円、減価償却費22億75百万円、仕入債務の増加3億20百万円等による資金の増加と、売上債権の増加1億44百万円、法人税等の支払額3億98百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は31億7百万円(前年同期は28億11百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が32億43百万円あったことによるものです。

2018/11/13 9:13