利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億11百万円(前年同期は39億62百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益23億58百万円、減価償却費21億31百万円、仕入債務の増加2億33百万円等による資金の増加と、売上債権の増加6億29百万円、棚卸資産の増加5億99百万円、法人税等の支払額4億58百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億43百万円(前年同期は13億32百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が19億76百万円あったことによるものです。

2022/11/10 9:09