利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は36億95百万円(前年同期は10億11百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益13億90百万円、減価償却費22億8百万円、棚卸資産の減少4億39百万円等による資金の増加と、売上債権の増加2億82百万円、法人税等の支払額5億8百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は20億14百万円(前年同期は19億43百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が18億8百万円あったことによるものです。

2023/11/10 16:16