有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 521,275 | 153,291 |
| 減価償却費 | 497,155 | 550,946 |
| 減損損失 | 1,125 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △228 | △3,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △91,722 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49,968 | 219,207 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,306 | 7,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,258 | △11,519 |
| 支払利息 | 9,997 | 8,883 |
| 為替差損益(△は益) | 2,786 | 870 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 5,434 |
| 有形固定資産除却損 | 60,488 | 11,010 |
| 固定資産圧縮損 | 7,474 | 10,954 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,588 | 20,182 |
| 受取補償金 | △88,352 | - |
| 補助金収入 | △7,998 | △21,596 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,812 | 5,394 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,212 | △166,665 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △304,034 | 172,329 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,999 | 16,926 |
| その他 | 125,623 | 29,820 |
| 小計 | 710,798 | 1,009,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,551 | 11,579 |
| 補助金の受取額 | 7,998 | 21,596 |
| 利息の支払額 | △9,913 | △8,593 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,402 |
| 法人税等の支払額 | △178,482 | △166,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,951 | 871,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,027,567 | △3,164,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,154,115 | 3,304,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △848,706 | △775,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,596 | △11,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,347 | △2,401 |
| その他 | △1,583 | △9,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △747,685 | △644,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,275 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200,614 | △1,231,129 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,703 | 16,890 |
| 配当金の支払額 | △110,761 | △91,111 |
| その他 | △11,345 | △11,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,017 | △208,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,700 | △5,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △330,452 | 13,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164,931 | 834,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 834,479 | ※ 847,698 |
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