四半期報告書-第189期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額	7,915	百万円	9,215	百万円
借入実行残高	3,920	〃	6,050	〃
差引額	3,995	百万円	3,165	百万円