四半期報告書-第192期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため12金融機関と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。
これらの契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 8,615 | 百万円 | 8,615 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 5,000 | 〃 | 5,000 | 〃 |
| 差引額 | 3,615 | 百万円 | 3,615 | 百万円 |
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