AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,078 | 40,499 |
| 減価償却費 | 135,317 | 136,672 |
| 減損損失 | 11,920 | 18,341 |
| のれん償却額 | 1,971 | 1,464 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,663 | -14,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,271 | -4,536 |
| 支払利息及びコマーシャルペーパー利息 | 14,469 | － |
| 支払利息 | － | 10,038 |
| 為替差損益（△は益） | 23,872 | -6,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 629 | 451 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 345 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,802 |
| 投資有価証券及び固定資産売却損益等 | 2,017 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,590 | -14,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,849 | 53,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,533 | -39,191 |
| その他 | 7,445 | 6,227 |
| 小計 | 267,059 | 191,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,626 | 7,023 |
| 利息の支払額 | -14,670 | -10,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -7,880 |
| 法人税等の支払額 | -59,022 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,278 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,270 | 180,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,572 | -35,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,084 | 50,131 |
| 固定資産の取得による支出 | -254,205 | -133,259 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,731 | 6,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,118 | -271 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,619 | 220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 726 |
| その他 | -1,065 | -4,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,526 | -115,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 145,593 | -200,416 |
| 長期借入れによる収入 | 88,997 | 142,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,293 | -75,575 |
| 社債の発行による収入 | － | 169,628 |
| 社債の償還による支出 | -110,068 | -40,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,491 | -92 |
| 配当金の支払額 | -25,747 | -23,352 |
| その他 | -2,431 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,558 | -30,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,325 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,977 | 36,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,275 | 59,772 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,772 | 95,869 |
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