有価証券報告書-第86期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,499 | 192,158 |
| 減価償却費 | 136,672 | 109,966 |
| 減損損失 | 18,341 | 12,410 |
| のれん償却額 | 1,464 | 1,409 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14,990 | 1,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -3,904 |
| 支払利息 | 10,038 | 6,258 |
| 為替差損益（△は益） | -6,264 | 6,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 451 | -2,188 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 345 | -1,346 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,802 | 3,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,132 | -24,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,224 | -12,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,191 | 3,578 |
| その他 | 6,227 | 20,167 |
| 小計 | 191,951 | 312,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,023 | 5,626 |
| 利息の支払額 | -10,410 | -6,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,880 | -26,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,683 | 285,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,005 | -31,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,131 | 32,712 |
| 固定資産の取得による支出 | -133,259 | -114,222 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,888 | 3,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -1,747 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,318 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 3,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 726 | － |
| その他 | -4,993 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,563 | -124,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -200,416 | 1,304 |
| 長期借入れによる収入 | 142,549 | 472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,575 | -71,725 |
| 社債の発行による収入 | 169,628 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,844 | -2,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -609 |
| 配当金の支払額 | -23,352 | -23,350 |
| その他 | -1,989 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,092 | -100,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | -3,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,096 | 56,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,772 | 95,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,869 | 152,792 |