AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,158 | 143,359 |
| 減価償却費 | 109,966 | 110,056 |
| 減損損失 | 12,410 | 729 |
| のれん償却額 | 1,409 | 1,573 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,256 | -3,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -4,544 |
| 支払利息 | 6,258 | 5,995 |
| 為替差損益（△は益） | 6,213 | 980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,188 | -1,506 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,346 | 230 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,356 | 2,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,455 | -3,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,315 | -23,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,578 | -848 |
| その他 | 20,167 | -2,873 |
| 小計 | 312,565 | 224,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,626 | 6,278 |
| 利息の支払額 | -6,431 | -6,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,090 | -72,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,669 | 152,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,928 | -31,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,712 | 32,124 |
| 固定資産の取得による支出 | -114,222 | -139,517 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,661 | 16,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | -612 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,318 | -1,315 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,487 | 2,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,515 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 115 | － |
| その他 | 109 | -1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,644 | -123,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,304 | 8,746 |
| 長期借入れによる収入 | 472 | 69,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,725 | -69,122 |
| 社債の償還による支出 | -2,729 | -28,439 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -609 | -8,262 |
| 配当金の支払額 | -23,350 | -31,507 |
| その他 | -4,158 | -2,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,797 | -60,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,305 | -3,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,922 | -35,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,869 | 152,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,792 | 117,558 |
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