有価証券報告書-第87期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 192,158 | 143,359 |
減価償却費 | 109,966 | 110,056 |
減損損失 | 12,410 | 729 |
のれん償却額 | 1,409 | 1,573 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,256 | -3,958 |
受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -4,544 |
支払利息 | 6,258 | 5,995 |
為替差損益(△は益) | 6,213 | 980 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,188 | -1,506 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,346 | 230 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,356 | 2,051 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,455 | -3,829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,315 | -23,077 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,578 | -848 |
その他 | 20,167 | -2,873 |
小計 | 312,565 | 224,339 |
利息及び配当金の受取額 | 5,626 | 6,278 |
利息の支払額 | -6,431 | -6,030 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -26,090 | -72,363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,669 | 152,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31,928 | -31,505 |
定期預金の払戻による収入 | 32,712 | 32,124 |
固定資産の取得による支出 | -114,222 | -139,517 |
固定資産の売却による収入 | 3,661 | 16,340 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | -612 |
子会社株式の取得による支出 | -14,318 | -1,315 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,487 | 2,287 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,515 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 115 | - |
その他 | 109 | -1,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,644 | -123,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,304 | 8,746 |
長期借入れによる収入 | 472 | 69,237 |
長期借入金の返済による支出 | -71,725 | -69,122 |
社債の償還による支出 | -2,729 | -28,439 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,008 |
自己株式の取得による支出 | -609 | -8,262 |
配当金の支払額 | -23,350 | -31,507 |
その他 | -4,158 | -2,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,797 | -60,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,305 | -3,040 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,922 | -35,233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,869 | 152,792 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 152,792 | 117,558 |