有価証券報告書-第88期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 143,359 | 68,970 |
減価償却費 | 110,056 | 117,856 |
減損損失 | 729 | 5,789 |
のれん償却額 | 1,573 | 1,863 |
引当金の増減額(△は減少) | -3,958 | -5,807 |
受取利息及び受取配当金 | -4,544 | -4,410 |
支払利息 | 5,995 | 5,923 |
為替差損益(△は益) | 980 | -3,389 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,506 | -1,258 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 230 | -258 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,051 | 5,951 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,829 | 6,069 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,077 | 5,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -848 | -5,279 |
その他 | -2,873 | -848 |
小計 | 224,339 | 196,265 |
利息及び配当金の受取額 | 6,278 | 4,952 |
利息の支払額 | -6,030 | -5,942 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -72,363 | -25,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,223 | 170,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31,505 | -2,643 |
定期預金の払戻による収入 | 32,124 | 11,637 |
固定資産の取得による支出 | -139,517 | -155,983 |
固定資産の売却による収入 | 16,340 | 6,413 |
投資有価証券の取得による支出 | -612 | -4,644 |
子会社株式の取得による支出 | -1,315 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,287 | 3,452 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,193 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 830 |
その他 | -1,382 | -4,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,581 | -157,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 8,746 | -7,052 |
長期借入れによる収入 | 69,237 | 125,124 |
長期借入金の返済による支出 | -69,122 | -22,375 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -28,439 | -88,285 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,008 | 252 |
自己株式の取得による支出 | -8,262 | -27 |
配当金の支払額 | -31,507 | -30,054 |
その他 | -2,494 | -2,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,833 | -5,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,040 | 8,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,233 | 16,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 152,792 | 117,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 117,558 | 133,818 |