AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,359 | 68,970 |
| 減価償却費 | 110,056 | 117,856 |
| 減損損失 | 729 | 5,789 |
| のれん償却額 | 1,573 | 1,863 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,958 | -5,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,544 | -4,410 |
| 支払利息 | 5,995 | 5,923 |
| 為替差損益（△は益） | 980 | -3,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,506 | -1,258 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 230 | -258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,051 | 5,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,829 | 6,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,077 | 5,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848 | -5,279 |
| その他 | -2,873 | -848 |
| 小計 | 224,339 | 196,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,278 | 4,952 |
| 利息の支払額 | -6,030 | -5,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,363 | -25,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,223 | 170,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,505 | -2,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,124 | 11,637 |
| 固定資産の取得による支出 | -139,517 | -155,983 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,340 | 6,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | -4,644 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,315 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,287 | 3,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 830 |
| その他 | -1,382 | -4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,581 | -157,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,746 | -7,052 |
| 長期借入れによる収入 | 69,237 | 125,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,122 | -22,375 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,439 | -88,285 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,008 | 252 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,262 | -27 |
| 配当金の支払額 | -31,507 | -30,054 |
| その他 | -2,494 | -2,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,833 | -5,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,040 | 8,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,233 | 16,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,792 | 117,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,558 | 133,818 |
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