四半期報告書-第99期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 54,354 | 36,569 | |
| 減価償却費及び償却費 | 42,731 | 42,436 | |
| 減損損失 | - | 556 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △840 | △3,159 | |
| 支払利息 | 1,489 | 4,070 | |
| 持分法による投資損益 | △631 | △487 | |
| 固定資産除売却損益 | 726 | 1,176 | |
| 営業債権の増減額 | △6,359 | △13,300 | |
| 棚卸資産の増減額 | △22,655 | △10,924 | |
| 営業債務の増減額 | 2,373 | △14,453 | |
| その他 | 16,231 | 13,468 | |
| 小計 | 87,420 | 55,950 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 3,042 | |
| 利息の支払額 | △1,475 | △3,965 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △26,498 | △24,933 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,301 | 30,094 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △40,667 | △51,030 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 703 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △10,051 | △278 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 20,305 | 5,059 | |
| その他 | △400 | △1,521 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,500 | △47,066 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期有利子負債の増減 | 19,465 | 75,740 | |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 26,365 | 4,263 | |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | △17,502 | △34,032 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △4,234 | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | 122 | |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △11,444 | |
| 配当金の支払額 | 8 | △28,850 | △23,316 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △286 | △1,377 | |
| その他 | 20 | 111 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △795 | 5,833 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,582 | 3,508 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 42,588 | △7,629 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,830 | 209,716 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,419 | 202,087 |