石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月31日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(平成23年9月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月21日
至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日
至 2011年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 125 | 972 |
| 減価償却費 | 2,617 | 2,532 |
| 負ののれん償却額 | -134 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | -323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -34 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -122 |
| 支払利息 | 343 | 329 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 351 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 675 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,789 | -517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,628 | 193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 455 | -657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109 | 261 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -424 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 148 | -295 |
| その他 | -132 | 133 |
| 小計 | 4,623 | 2,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 123 |
| 利息の支払額 | -359 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,040 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -2,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -14 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -594 |
| 貸付けによる支出 | -627 | -355 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 17 |
| その他 | -30 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,230 | -3,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 510 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,481 | -2,291 |
| 社債の発行による収入 | 1,950 | 1,225 |
| 社債の償還による支出 | -1,836 | -1,492 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -105 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | 312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644 | 1,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,818 | 1,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
