支払手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連

2014/06/18 13:30

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
藤徳紙器株式会社	118
株式会社丸山工業所	68
晃和硝子株式会社	62
タオカ硝子工業株式会社	23
冨士精機株式会社	14
その他	94
合計	381

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	119
5月	97
6月	92
7月	70
8月以降	1
合計	381

2014/06/18 13:30

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月20日)	当連結会計年度(平成26年3月20日)
受取手形	29百万円	-百万円
支払手形	15	-
割引手形	42	-

2014/06/18 13:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、経理担当部門が定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが120日以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/06/18 13:30