有価証券報告書-第79期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	10
預金
当座預金	533
普通預金	195
小計	729
合計	739

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
中央硝子株式会社	660
丸藤ガラス株式会社	306
株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー	158
イチノセトレーディング株式会社	120
丸隆六甲容器株式会社	94
その他	1,125
合計	2,466

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	660
5月	721
6月	626
7月	402
8月	47
9月以降	6
合計	2,466

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社	1,514
アデリア株式会社	1,115
浅井硝子株式会社	580
アサヒ飲料株式会社	540
小林硝子株式会社	469
その他	3,504
合計	7,724

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,815	57,732	57,823	7,724	88.2	49.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
商品
びん	210
食器	906
紙容器	358
その他	0
小計	1,475
製品
びん	3,049
食器	2,558
紙容器	173
その他	333
小計	6,115
合計	7,591

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
びん	27
食器	5
紙容器	58
その他	0
合計	91

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
原材料
原料	1,213
燃料	1
小計	1,215
貯蔵品
補助材料	1,294
荷造材料	35
小計	1,330
合計	2,545

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
日本パリソン株式会社	2,453
久金属工業株式会社	2,295
遠東石塚グリーンペット株式会社	300
石塚マシンテクノ株式会社	198
北洋硝子株式会社	137
ウイストン株式会社	100
アデリア株式会社	50
大阪アデリア株式会社	50
石硝運輸株式会社	15
ISHIZUKA GLASS (UK) LTD.	6
石塚物流サービス株式会社	5
合計	5,610

⑧ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
藤徳紙器株式会社	118
株式会社丸山工業所	68
晃和硝子株式会社	62
タオカ硝子工業株式会社	23
冨士精機株式会社	14
その他	94
合計	381

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	119
5月	97
6月	92
7月	70
8月以降	1
合計	381

⑨ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本パリソン株式会社	3,042
コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社	978
株式会社ケミック	243
EVERGREEN PACKAGING INC.	209
第一硝子株式会社	203
その他	3,115
合計	7,793

⑩ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社大垣共立銀行	1,740
株式会社滋賀銀行	1,680
株式会社みずほ銀行	1,260
株式会社中京銀行	870
株式会社愛知銀行	500
みずほ信託銀行株式会社	460
株式会社三井住友銀行	450
合計	6,960

⑪ 社債

区分	金額(百万円)
社債	4,670
合計	4,670

(注)内訳については、1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
⑫ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,096
株式会社みずほ銀行	2,404
株式会社三井住友銀行	1,000
シンジケートローン(注)	703
愛知県信用農業協同組合連合会	612
みずほ信託銀行株式会社	406
株式会社滋賀銀行	326
株式会社中京銀行	326
株式会社大垣共立銀行	326
株式会社愛知銀行	324
明治安田生命保険相互会社	80
第一生命保険株式会社	80
合計	9,683

(注)シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とするその他6行からの協調融資によるものであります。
⑬ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	5,681
年金資産	△1,770
未認識数理計算上の差異	△410
合計	3,500