キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,354 | 2,254 |
| 減価償却費 | 3,547 | 3,948 |
| 減損損失 | － | 913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,148 | -111 |
| 持分変動損益（△は益） | -664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -305 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 105 | 64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,581 | 14 |
| 固定資産圧縮損 | － | 411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -57 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -2,101 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -70 |
| 支払利息 | 238 | 213 |
| 補助金収入 | － | -445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,428 | 1,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | -799 |
| その他 | 724 | -77 |
| 小計 | 5,751 | 7,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 292 |
| 利息の支払額 | -249 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -967 |
| 法人税等の還付額 | 138 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,663 | 6,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 90 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -5,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,279 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 176 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 2,101 | － |
| 貸付けによる支出 | -210 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 96 |
| デリバティブ決済による支出 | -232 | － |
| 補助金の受取額 | － | 445 |
| その他の支出 | -229 | -179 |
| その他の収入 | 43 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,722 | -5,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,250 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,990 | 6,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,050 | -7,096 |
| 社債の発行による収入 | － | 987 |
| 自己株式の取得による支出 | | -785 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 803 |
| リース債務の返済による支出 | -455 | -416 |
| 割賦債務の返済による支出 | -340 | -343 |
| 配当金の支払額 | -2 | -814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -11 |
| その他の支出 | － | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,119 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,344 | -275 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,891 | 10,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
