有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※1.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
前連結会計年度のその他153百万円はデリバティブ取引(通貨オプション取引)の担保に供しておりました。
担保付債務は、次のとおりです。
上記の担保に供している資産および担保付債務のうち、( )内書は工場財団抵当ならびに当該債務を示しております。
担保に供している資産は、次のとおりです。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
現金及び預金 | 157百万円( -百万円) | 50百万円( -百万円) |
その他 | 153 ( - ) | - ( - ) |
建物及び構築物 | 3,614 ( 2,170 ) | 3,512 ( 2,147 ) |
機械装置及び運搬具 | 7,340 ( 7,340 ) | 7,351 ( 7,351 ) |
工具、器具及び備品 | 61 ( 61 ) | 81 ( 81 ) |
土地 | 6,315 ( 4,622 ) | 6,315 ( 4,622 ) |
投資有価証券 | 1,613 ( - ) | 1,936 ( - ) |
計 | 19,256 (14,195 ) | 19,247 (14,203 ) |
前連結会計年度のその他153百万円はデリバティブ取引(通貨オプション取引)の担保に供しておりました。
担保付債務は、次のとおりです。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
支払手形 | 156百万円 | ( -百万円) | 49百万円 | ( -百万円) |
長期借入金(1年内返済分を含む) | 6,731 | (4,450 ) | 6,273 | (4,450 ) |
計 | 6,887 | (4,450 ) | 6,322 | (4,450 ) |
上記の担保に供している資産および担保付債務のうち、( )内書は工場財団抵当ならびに当該債務を示しております。