営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によって29,231百万円増加し、また、投資活動によって17,700百万円減少し、財務活動によって16,123百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて4,705百万円の減少となった。その結果、当連結会計年度末の資金残高は26,672百万円(前年同期比15.0%減)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、29,231百万円(前年同期比10.4%の収入減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益22,845百万円、減価償却費17,043百万円をはじめとする内部留保等によるものである。

2017/06/29 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の純資産は195,869百万円となり、前連結会計年度末に比べて18,621百万円の増加となった。主な要因は、利益剰余金の増加等によるものである。
なお最近5連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローにより現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を確実に獲得し、その資金を設備投資に活用した。有利子負債の残高については、平成29年3月期には64,217百万円となった。
1 キャッシュ・フローの推移(最近5連結会計年度)

2017/06/29 13:28