営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によって15,776百万円減少し、また、投資活動によって9,076百万円減少し、財務活動によって28,803百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて4,114百万円の増加となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は17,211百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により資金は、15,776百万円減少(前年同期は12,218百万円の増加)しました。これは、棚卸資産の増加23,143百万円、仕入債務の増加6,764百万円等によるものです。

2022/11/11 10:17