営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によって19,484百万円増加し、また、投資活動によって9,435百万円減少し、財務活動によって8,294百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて1,918百万円の増加となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は16,418百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により資金は、19,484百万円増加(前年同期は15,776百万円の減少)しました。これは、減価償却費10,098百万円、棚卸資産の減少9,444百万円(収入)等によるものです。

2023/11/10 10:11