キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,777 | 26,995 |
| 減価償却費 | 41,624 | 39,422 |
| のれん償却額 | 2,094 | 2,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,011 | 1,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 586 | 878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -3,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 781 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -425 | -135 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,373 | -1,123 |
| 支払利息 | 9,490 | 9,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -122 | 1,037 |
| 減損損失 | 1,141 | 3,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,005 | -4,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | 2,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,667 | -471 |
| 災害損失 | 2,637 | － |
| その他 | -9,939 | -2,180 |
| 小計 | 48,340 | 74,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,722 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -9,397 | -9,056 |
| 法人税等の支払額 | -5,040 | -5,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,624 | 61,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,315 | -195 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,894 | -24,937 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,041 | 7,652 |
| その他償却資産の取得による支出 | -77 | -45 |
| その他償却資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,598 | 941 |
| 貸付けによる支出 | -2,558 | -818 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,970 | 1,776 |
| その他 | 680 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,252 | -16,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,780 | -30,167 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 62,388 | 45,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,474 | -50,159 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 21,800 |
| 社債の償還による支出 | -20,371 | -30,446 |
| 株式の発行による収入 | 33,350 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -18 |
| 配当金の支払額 | -4,809 | -4,914 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -466 | -559 |
| その他 | 5,347 | -3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,227 | -51,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,666 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,521 | -5,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,265 | 59,785 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5 | -247 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,785 | 54,408 |
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