キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,005 | 15,777 |
| 減価償却費 | 43,097 | 41,624 |
| のれん償却額 | 3,181 | 2,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,217 | 3,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,842 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,344 | -1,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -804 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,097 | -73 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -14,746 | － |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 2,427 | -425 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,679 | -2,373 |
| 支払利息 | 9,540 | 9,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,918 | -121 |
| 関係会社整理損 | 858 | 750 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20,429 | -122 |
| 減損損失 | 1,875 | 1,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,570 | -18,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,195 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 | 5,667 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 364 | － |
| 災害損失 | 9,206 | 2,637 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,669 | -4,216 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,056 | － |
| その他 | 1,564 | -6,473 |
| 小計 | 46,271 | 48,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 2,722 |
| 利息の支払額 | -9,569 | -9,397 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 | -5,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,995 | 36,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -357 | 1,315 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,665 | -23,894 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,151 | 5,041 |
| その他償却資産の取得による支出 | -1,477 | -77 |
| その他償却資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588 | -1,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,981 | 1,598 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,652 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,029 | -2,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,052 | 1,970 |
| その他 | -238 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,177 | -17,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,345 | -23,780 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -34,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,853 | 62,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,923 | -59,474 |
| 社債の発行による収入 | 10,800 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -21,370 | -20,371 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 33,350 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -12 |
| 配当金の支払額 | － | -4,809 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -761 | -466 |
| その他 | -1,718 | 5,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,480 | -19,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,862 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,169 | -1,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,480 | 61,265 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169 | -5 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | 47 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,265 | 59,785 |
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