キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -42,155 | 15,716 |
| 減価償却費 | 48,717 | 43,097 |
| のれん償却額 | 3,233 | 3,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,068 | -1,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 837 | 1,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -2,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -290 | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501 | -804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -688 | -3,097 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -14,746 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 2,427 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -990 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -1,679 |
| 支払利息 | 9,786 | 9,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -1,918 |
| 持分変動損益（△は益） | 157 | － |
| 関係会社整理損 | 26 | 858 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,046 | -20,429 |
| 減損損失 | 4,782 | 1,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,165 | -3,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,329 | 5,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,726 | 717 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 150 | 364 |
| 事業構造改革費用 | 32,226 | － |
| 災害損失 | － | 9,206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,056 |
| その他 | -9,114 | -1,104 |
| 小計 | 59,530 | 46,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,916 | 2,091 |
| 利息の支払額 | -10,026 | -9,569 |
| 法人税等の支払額 | -3,598 | -1,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,822 | 36,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,194 | -357 |
| 固定資産の取得による支出 | -38,703 | -25,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,264 | 31,151 |
| その他償却資産の取得による支出 | -131 | -1,477 |
| その他償却資産の売却による収入 | 192 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | -588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,815 | 11,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -2,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,703 | 3,052 |
| その他 | 2,208 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,011 | 14,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,794 | -7,345 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 24,000 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,456 | 63,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,063 | -87,923 |
| 社債の発行による収入 | 10,490 | 10,800 |
| 社債の償還による支出 | -795 | -21,370 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -12,000 | -22,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -787 | -14 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -804 | -761 |
| その他 | -1,373 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,334 | -100,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,382 | -52,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,299 | 113,480 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | -169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | 105 |
| 会社分割による現金及び現金同等物の減少額 | -126 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,480 | 61,265 |
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