受取手形

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

①連結貸借対照表

	(単位:百万円)
現金及び預金	1,915
受取手形及び売掛金	8,775
リース債権	16

②連結損益計算書及び連結包括利益計算書

2017/06/30 10:41

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	5,815	百万円	5,242	百万円
受取手形裏書譲渡高	2,061		1,889

2017/06/30 10:41

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は前連結会計年度末に比べ13億円増加して1兆154億円となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ239億円増加して3,328億円、固定資産は同226億円減少して6,825億円となりました。
流動資産増加の主な要因は受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。固定資産減少の主な要因は土地が増加した一方で、投資有価証券が減少したことによるものであります。
負債は前連結会計年度末に比べ416億円減少して6,153億円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ123億円減少して3,089億円、固定負債は同293億円減少して3,064億円となりました。

2017/06/30 10:41

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出取引に関する外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し、長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。原燃料等の輸入取引に関する営業債務は、為替及び価格の変動リスクに晒されております。

2017/06/30 10:41