四半期報告書-第117期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,067 | 11,595 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,688 | 4,597 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 398 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △863 | △765 | |||||||||
| 支払利息 | 76 | 71 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △151 | △113 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 130 | 238 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 55 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,000 | △2,647 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △548 | △3,231 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,333 | 5,511 | |||||||||
| その他 | △3,317 | △1,888 | |||||||||
| 小計 | 14,802 | 13,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 783 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,733 | △1,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,190 | 13,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,248 | 896 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 4,833 | 489 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,546 | △10,737 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △234 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41 | △7,623 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,168 | - | |||||||||
| その他 | 62 | 72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,757 | △17,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,436 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,891 | △4,538 | |||||||||
| その他 | △118 | △56 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,423 | 3,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | △3,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,162 | △3,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,540 | 71,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 82,702 | ※1 67,643 | |||||||||