四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 26,912 | 18,753 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,328 | 7,319 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △173 | △180 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,285 | △1,612 | |||||||||
| 支払利息 | 216 | 166 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △638 | 88 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 133 | 170 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 716 | 203 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,247 | △1,501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,008 | △71 | |||||||||
| その他 | 4,769 | 14,742 | |||||||||
| 小計 | 31,740 | 38,077 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,850 | |||||||||
| 利息の支払額 | △185 | △176 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,484 | △7,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,199 | 32,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 757 | △658 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 7,887 | 7,831 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,049 | △17,038 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △516 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,405 | △202 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,400 | 6,103 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △37,619 | |||||||||
| その他 | 20 | 537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,752 | △41,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △287 | △668 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 19,848 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △15,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,262 | △3,916 | |||||||||
| その他 | △328 | △320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,905 | △62 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,338 | △729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,121 | △9,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,966 | 75,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 65,845 | ※1 65,750 | |||||||||