有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,702 | 37,905 |
減価償却費 | 20,089 | 19,893 |
減損損失 | 2,248 | 5,405 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 2,882 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -522 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -2,071 |
NAS電池安全対策引当金の増減額(△は減少) | -21,315 | -10,127 |
受取利息及び受取配当金 | -1,467 | -1,501 |
支払利息 | 1,705 | 2,089 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,045 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,374 | -2,157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 897 | -9,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,400 | -1,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,949 | -2,052 |
その他 | 2,363 | -250 |
小計 | 11,020 | 39,455 |
利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 1,484 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 950 | 1,000 |
利息の支払額 | -1,733 | -2,074 |
法人税等の支払額 | -8,067 | -7,218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,681 | 32,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 14,156 | -8,238 |
有価証券の取得による支出 | -5,502 | -20,175 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,510 | 15,670 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,190 | -27,995 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,372 | 19,533 |
その他 | -928 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -21,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | -431 |
長期借入れによる収入 | 27,077 | 9,400 |
長期借入金の返済による支出 | -8,000 | - |
配当金の支払額 | -6,530 | -6,531 |
その他 | -68 | -410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,448 | 2,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,897 | 3,446 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,444 | 16,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,845 | 119,781 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -748 | - |