ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,058 | -3,353 |
| 減価償却費 | 4,214 | 3,860 |
| 減損損失 | 611 | 210 |
| 事業構造改善費用 | 2,545 | － |
| 不正事故損失 | － | 373 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -654 | -1,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -311 |
| 支払利息 | 199 | 191 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -215 | 17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 83 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 130 | 782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,870 | -2,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,351 | 3,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,778 | 844 |
| その他 | -932 | 2,584 |
| 小計 | 10,734 | 4,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 321 |
| 利息の支払額 | -196 | -197 |
| 事業再編による支出 | -782 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,556 | 311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,688 | 5,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,437 | -3,140 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,110 | 758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -583 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -503 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,245 | -2,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,361 | 1,384 |
| その他 | -84 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,376 | -4,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,977 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,338 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -718 |
| その他 | -100 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -919 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | 264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,168 | 11,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,569 | 11,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
