ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,071 | 3,408 |
| 減価償却費 | 2,893 | 2,700 |
| 不正事故損失 | 373 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -281 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -158 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -311 |
| 支払利息 | 149 | 115 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 6 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,335 | -7,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,465 | -1,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,480 | 7,011 |
| その他 | 2,004 | 1,129 |
| 小計 | 3,747 | 5,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 346 |
| 利息の支払額 | -138 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 248 | -694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,156 | 4,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -2,549 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 599 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,820 | -2,876 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,207 | 2,712 |
| その他 | -66 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,426 | -2,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | -9,265 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,111 |
| 配当金の支払額 | -718 | -708 |
| その他 | -74 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810 | 2,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 3,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,569 | 11,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,589 | 15,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
