ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,785 | 5,559 |
| 減価償却費 | 1,766 | 1,636 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -989 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242 | -96 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -190 |
| 支払利息 | 77 | 79 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 30 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 212 | -2,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,067 | 1,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,101 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,697 | -2,553 |
| その他 | 1,709 | 627 |
| 小計 | 4,803 | 2,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 199 |
| 利息の支払額 | -86 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,679 | 2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -1,700 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 138 | 3,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -255 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -700 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,057 | -475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107 | 263 |
| その他 | -59 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,470 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,106 | -2 |
| 配当金の支払額 | -359 | -349 |
| その他 | -33 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,670 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 2,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,834 | 12,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,215 | 18,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
