ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,901 | 749 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,390 |
| 減損損失 | 1,359 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -78 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -231 |
| 支払利息 | 74 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -64 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -750 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 11 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 646 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,505 | 2,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,933 | -1,704 |
| その他 | -146 | -273 |
| 小計 | 572 | 1,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 367 |
| 利息の支払額 | -74 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -4,315 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,092 |
| 貸付けによる支出 | -235 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 22 |
| 子会社株式の取得による支出 | -289 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -380 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,398 | -1,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 920 | 1,638 |
| その他 | -222 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,641 | -3,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 2,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -558 | -598 |
| その他 | -36 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,919 | -2,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,812 | 10,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,002 | 7,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
