キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,100 | 5,684 |
| 減価償却費 | 3,673 | 4,147 |
| 減損損失 | 71 | 356 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -76 | － |
| 負ののれん発生益 | -38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 20 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 568 | 396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -640 |
| 支払利息 | 160 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -298 | -491 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 333 | -1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | -1,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,484 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 153 |
| その他 | 335 | 214 |
| 小計 | 5,664 | 6,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 813 |
| 利息の支払額 | -159 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | 6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,742 | -4,714 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 98 | 1,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,683 | － |
| 出資金の回収による収入 | 491 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,619 | -2,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,536 | 1,930 |
| その他 | -179 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,281 | -4,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,569 | 9,382 |
| 長期借入れによる収入 | 11,700 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,486 | -1,662 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -861 | -861 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 334 |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | -3,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,809 | -2,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,586 | 8,583 |
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