支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度の末日は金融機関が休日であったため、次の満期手形等が連結会計年度末日の残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	369	-
支払手形	1,029	-
設備関係支払手形	58	-
電子記録債務	1,769	-

2020/06/26 14:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ⅱ)負債
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ22億58百万円(5.1%)減少し、421億65百万円となりました。これは主に設備関係支払手形が増加したものの、支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が減少したことに加え、その他有価証券評価差額金及び退職給付に係る調整累計額の減少により繰延税金負債が減少したことによるものです。
ⅲ)純資産

2020/06/26 14:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
また、営業債務の一部は原材料、商品等の輸入に伴う外貨建債務であることから為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関してデリバティブ取引(先物為替予約取引)をヘッジ手段として利用しております。

2020/06/26 14:41