ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,091 | 9,635 |
| 減価償却費 | 1,835 | 2,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 646 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -231 |
| 支払利息 | 87 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,421 | 292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,360 | -4,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132 | -580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -671 | -864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62 | -252 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,657 | 2,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -181 | -82 |
| その他 | 182 | 246 |
| 小計 | 13,051 | 9,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 231 |
| 利息の支払額 | -90 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -2,487 | -3,865 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,689 | 5,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -84 | -120 |
| 子会社株式の取得による支出 | -53 | -1,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,841 | -5,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -190 | |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 338 |
| その他 | 17 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,951 | -7,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -9 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,590 | -1,895 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,509 | -2,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -4 |
| その他 | -42 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,125 | -4,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,805 | -5,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,606 | 23,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
