営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比10億5千3百万円減の149億9千3百万円となった。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加などにより収入が減少したものの、売上債権の減少、仕入債務の増加などにより収入が増加し、前第2四半期連結累計期間比1億9千6百万円収入増の、65億8百万円の収入となった。

2014/08/06 11:18