ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,968 | 1,150,770 |
| 減価償却費 | 264,405 | 273,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,012 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,800 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,981 | -30,393 |
| 支払利息 | 36,211 | 26,671 |
| 為替差損益（△は益） | -77,478 | 24,997 |
| 固定資産除却損 | 11,774 | 10,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,069 | 12,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,374 | -187,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577,317 | 284,303 |
| その他 | 105,935 | 120,512 |
| 小計 | 800,064 | 1,685,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,981 | 30,393 |
| 利息の支払額 | -36,950 | -23,228 |
| 法人税等の支払額 | -352,470 | -776,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,624 | 916,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,102 | -191,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,327 | -15,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,275 | － |
| その他 | 50,907 | 172,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,246 | -34,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,000 | -790,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,641 | -22,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -973 | -207,539 |
| 親会社による配当金の支払額 | -92,778 | -162,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882,394 | -1,182,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,337 | -11,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,678 | -312,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,400 | 3,233,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
