ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,051 | 29,647 |
| 減価償却費 | 408,918 | 370,982 |
| 社債発行費償却 | 260 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,867 | -53,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108,331 | 98,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,564 | -100,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,994 | -29,788 |
| 支払利息 | 70,557 | 71,488 |
| 固定資産売却益 | -222,133 | － |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 2,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,792 | 42,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,692 | -241,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,404 | -222,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,606 | 478,997 |
| その他 | 108,173 | -42,415 |
| 小計 | 394,673 | 414,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,994 | 29,788 |
| 利息の支払額 | -72,739 | -69,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,799 | -237,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,728 | 137,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,963 | -166,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,133 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,095 | -8,766 |
| その他 | -5,127 | -24,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,947 | -200,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 960,000 | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,055,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,000 | -2,216,000 |
| 社債の償還による支出 | -121,000 | -20,000 |
| 親会社による配当金の支払額 | -46,893 | -47,273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,667 | -10,667 |
| その他 | -307 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,868 | -894,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,807 | -957,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,620 | 1,804,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,428 | 1,774,464 |
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